Sicheres Trading für Anfänger - was ist zu beachten? (2024)

Sie möchten durch Trading an der Börse Ihr Kapital schnell und zuverlässig vermehren? Unser “Trading für Anfänger Guide” hilft Ihnen mit den Grundlagen und bietet Tipps und Tricks. Außerdem erfahren Sie hier Wichtiges zu Trading-Strategien für Anfänger und welche Assets überhaupt infrage kommen!

So funktioniert Trading für Anfänger

Beim Trading für Anfänger handeln wir mit Produkten (“Assets”) wie Aktien, ETFs, Rohstoffe, Optionen und anderen, die an einer Börse notiert sind. Unser Ziel ist es, für einen niedrigen Preis einzukaufen und für einen möglichst hohen Preis wieder zu verkaufen – die Differenz bildet unseren Gewinn.

In jeder dieser Anlageklassen gibt es Hunderte bis Hunderttausende verschiedene Aktien und andere Anlageprodukte, die jeweils eigene Eigenschaften, Chancen und Risiken mitbringen.

Das richtige Investment zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen ist die schwierigste Aufgabe beim Trading, sowohl für Anfänger als auch Profis! Denn während uns eine gute Entscheidung an den Börsen hohe Gewinne beschert, können wir mit der falschen Wahl auch entsprechende Verluste erzielen.

Um herauszufinden, wo unser Geld sinnvoll aufgehoben ist, steht uns eine Vielzahl von Daten (Indikatoren) zur Verfügung. Mit ihnen können wir Wertpapiere, Finanzprodukte und Co. analysieren, um die besten Kandidaten zu finden. Letztlich bleibt aber auch beim scheinbar sichersten Börsenprodukt stets ein Risiko.

Die verschiedenen Investments haben unterschiedliche Eigenschaften (Risiko, Chance, Laufzeit, Aufwand …). Aus ihnen stellen wir beim Trading für Anfänger einen Mix zusammen, der zu unseren Zielen und Vorstellungen passt: Die Anlagestrategie.

Durch die vielen Fachbegriffe und das reale Risiko von Verlusten hat das Trading für Anfänger hat dadurch eine recht hoch erscheinende initiale Hürde. Tatsächlich müssen Neueinsteiger zuerst einiges an Wissen aufbauen.

In der Praxis wirkt die Herausforderung aber deutlich größer, als sie wirklich ist. In diesem “Trading für Anfänger”-Guide finden Sie einen passenden Einstieg.

Grundlagen des Börsenhandels

An den Börsen treffen sich Käufer und Verkäufer, um unterschiedlichste Wertpapiere, Rohstoffe, Finanzprodukte und Verträge zu handeln. Am Punkt, an dem sich Angebot und Nachfrage treffen, entsteht das Marktgleichgewicht. Ist eine Seite jedoch stärker vertreten, verschiebt sich dieses Gleichgewicht und es kommt zu Preisveränderungen.

Mit diesen Veränderungen können wir Geld verdienen, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt ein- und verkaufen.

Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und bilden die Grundlage für das Trading für Anfänger.

Beide Seiten wollen beim Trading (zu Deutsch: Handeln) einen Gewinn erzielen, was natürlich nicht immer gelingt: Es gibt Gewinner und Verlierer. Mit unseren Trading-Tipps für Anfänger wollen wir dafür sorgen, dass Sie zur ersten Gruppe gehören!

Den eigentlichen führen dabei stets Broker durch, die das jeweilige Produkt im Namen ihrer Kunden ein- oder verkaufen. Diese Personen oder Institutionen benötigen eine entsprechende Lizenz und unterliegen strengen Regeln, um die korrekte und faire Funktion der Börsen zu gewährleisten.

In der Vergangenheit mussten sich Privatpersonen persönlich oder per Telefon bei ihrem Broker – oft eine örtliche Bank – melden, um einen Handel zu veranlassen. Mit dem Erfolg des Internets hat sich dies jedoch grundlegend geändert!

Moderne Online-Broker wie CapTrader bieten Ihnen die Möglichkeit, bequem vom heimischen Computer, Tablet oder Smartphone aus Börsengeschäfte abschließen.

Ein weiterer, positiver Effekt sind die dadurch drastisch gesunkenen Preise: In der Vergangenheit erhoben die Broker hohe Gebühren (mehrere Prozent des Orderwerts!), für das Trading und sogar die bloße Lagerung der Assets.

Trader und Anlegende mussten in der Folge deutlich höhere Gewinne erzielen, um die Kosten wieder auszugleichen, was das Trading für Anfänger (mit niedrigen Summen) deutlich erschwert hat.

Einfacher Zugang, die niedrige Gebühren und die Möglichkeit, sich am heimischen Computer oder Smartphone über alle wichtigen Aspekte zu informieren - dank der Online-Broker war Trading für Anfänger noch nie so einfach!

Viele Anleger handeln daher heute an den Börsen, um Vermögensaufbau zu betreiben, als Hobby oder sogar als berufliche Tätigkeit.

Trading für Anfänger: Diese Formen gibt es

Die Begriffe Trading, Investieren, Handel, Börsenhandel usw. verschwimmen im Alltag etwas. Eigentlich ist ihre jeweilige Bedeutung aber klar umrissen: Vom Trading oder Handel spricht man, wenn kurzfristig durch Transaktionen mit verschiedenen Assets Gewinn erzeugt werden soll.

Bei dieser Form von Finanzgeschäften kaufen und verkaufen die Beteiligten alles, was Gewinnaussichten hat: Aktien, Rohstoffe, Optionen, ETFs und viele mehr. Auch Leerverkäufe nutzten die Trader, um von fallenden Kursen zu profitieren.

Man unterscheidet dabei zwischen drei Formen, die sich durch eigenes Tempo auszeichnen:

• Beim Scalping führt man viele Trades durch und schließt diese schon nach wenigen Sekunden. Ziel ist, zahlreiche kleine Gewinne zu erzeugen - auch die unweigerlich auftretenden Verluste sind dabei begrenzt und werden auf diese Weise ausgeglichen.

Scalping Strategien benötigen hohe Konzentration, analytisches und fachliches Verständnis und viel Zeit. Sie kommen außerdem mit einem ernstzunehmenden Risiko daher. Daher gilt das Scalping als komplexe Disziplin und ist eine schwierige Trading-Form für Anfänger.

• Das Daytrading ist ebenfalls eine recht schnelle Form des Börsenhandels, jedoch deutlich langsamer als das Scalping. Hier bleiben Positionen maximal bis zum Ende eines Handelstages geöffnet.

Daytrader möchten mit jedem Geschäft hohe Gewinne erzielen. Die Anzahl der Trades kann von einigen Dutzend pro Monat bis hin zu mehreren Hundert reichen - je nachdem, welche Daytrading Strategien genutzt werden.

Mit der geringeren Anzahl gehen in der Regel höhere Beträge pro Trade einher. Sie benötigen daher ein höheres Daytrading Startkapital, was das Trading für Anfänger wiederum erschwert. Auch die Gefahren steigen mit den höheren Summen, da Verluste erheblich ausfallen können!

Obwohl nur wenige sehr wenige Daytrader langfristig erfolgreich agieren, übt diese Form des Handels einen besonderen Reiz auf viele Menschen aus. Wenn Sie sich für das Daytrading interessieren, sollten Sie unbedingt einen Blick auf unsere Daytrading Tipps werfen.

In unserem Beitrag zu Daytrading Strategien finden Sie außerdem einige Trading Strategien für Anfänger, die Ihren Einstieg erleichtern.

• Das Swing-Trading gilt als langsamste Form des aktiven Börsenhandels. Hier nutzt man die Schwingungen der Kurse, die im Rahmen von Trends entstehen. Denn die Preise eines Assets verlaufen nicht in einer geraden Linie, sondern gleichen eher einer Achterbahnfahrt!

Bei dieser Form gibt es keine formale Grenze, wie lang eine Position geöffnet bleiben darf. Swing-Trader verkaufen ein Asset nach zehn Sekunden oder zehn Wochen - je nachdem, wie lange sich das Geschäft lohnt.

Das Swing Trading ist für Anfänger aufgrund dieses niedrigen Tempos am ehesten geeignet. Tatsächlich ist hier die Erfolgschance auch am höchsten - das Risiko ist dennoch ernstzunehmen!

Obwohl sie für das Trading für Anfänger besonders gut geeignet sind, entscheiden sich nur wenige Neulinge für Swing-Trading-Strategien. Das liegt unter anderem daran, dass das deutlich gefährlichere Daytrading einen so starken Reiz ausübt!

Die drei Formen des aktiven Handels unterscheiden sich vom Investieren: Hier setzen Sie Ihr Kapital langfristig ein, um zum Beispiel Aktien, Immobilien oder ähnliche Produkte zu kaufen.

Beim Erwerb ist, im Gegensatz zum Trading, noch nicht klar, wann (und ob) Sie das Asset wieder verkaufen. Aktien hält man zum Beispiel oft für Jahrzehnte. Oft kommt es erst dann zum Verkauf, wenn man Geld benötigt oder die Gewinnaussichten des Unternehmens geschwunden sind.

In unserem “Trading für Anfänger Guide” befassen wir uns mit den drei aktiven Handelsformen. Falls Sie sich für ein langfristiges Investment interessieren, finden Sie in den folgenden Zeilen jedoch ebenfalls nützliche Tipps und Hinweise!

Mit diesen Produkten können Sie handeln

Die weltweiten Börsen bieten Millionen unterschiedlicher Produkte. Darunter fallen zum Beispiel Aktien von Hunderttausenden verschiedener Unternehmen, Produkte wie ETFs, die gleich mehrere Wertpapiere auf einmal enthalten, Rohstoffe wie Öl, Getreide oder Gold, Handelskontrakte und viele weitere Angebote.

Sie alle lassen sich jedoch in eine Reihe von Kategorien unterteilen. Um das Trading für Anfänger einfacher zu gestalten, stellen wir die wichtigsten Bereiche vor:

1. Aktien

Aktien sind zweifellos die bekanntesten Börsenprodukte und eine der wichtigsten Assetklassen. Es handelt sich dabei um Anteile an Unternehmen. Mit dem Kauf einer Aktie erwerben wir also einen Bruchteil einer Firma.

Nimmt die Nachfrage und das Interesse an einer Aktie zu, steigt auch ihr Preis. Verkaufen wir ein solches Wertpapier, nachdem der Preis gestiegen ist, lässt sich ein Gewinn erzielen.

Gründe für Nachfrage und Preissteigerungen sind zum Beispiel der Erfolg eines Unternehmens (Wachstum, starke Umsätze, hohe Gewinne) oder die Annahme, dass die Firma in Zukunft erfolgreich sein könnte (spannendes Geschäftsmodell, vielversprechende neue Produkte).

Auch die Meinung der Marktteilnehmer spielt eine wichtige Rolle. Faktoren wie Berichte in den Medien beeinflussen sie - und in der Folge auch die Preise - stark. Beim Trading für Anfänger oft übersehen: Professionelle Händler, Hedgefonds und Co. (das sogenannte “Smart Money”) nutzen Aktien gezielt zur Spekulation.

Viele Kursbewegungen sind daher nicht objektiv zu erklären - im Hintergrund führen diese “Big Player” jedoch komplexe Trading-Strategien durch. Für Anfänger sind diese Vorgänge oft schwer zu durchschauen.

Einige Unternehmen können es sich zusätzlich erlauben, ihre Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn sie keine dringenden Investitionen tätigen müssen und die Einnahmen nicht anderweitig benötigt werden.

Eine solche “Dividende” wird anteilig pro Aktie ausgezahlt und bildet eine weitere Möglichkeit, um an Wertpapieren zu verdienen.

Die dritte Möglichkeit, neben Preisanstieg und Dividende, ist das Setzen auf fallende Kurse. Durch den Einsatz sogenannter “Leerverkäufe” können Investoren auch dann einen Gewinn erzielen, wenn die Preise für eine Aktie sinken.

Beim Trading für Anfänger ist kein langfristiges Halten von Aktien geplant - stattdessen ist der Verkauf bereits absehbar. Daher spielen die Dividenden kaum eine Rolle. Trading-Strategien für Anfänger setzen stattdessen auf Kursgewinne (“Long-Positionen”) oder Leerverkäufe (“Short-Positionen”) bei sinkenden Kursen.

Da Aktien so bekannt und gut verständlich sind, haben sie sich zu einem echten Standard in Sachen Trading für Anfänger entwickelt. Ihre Bedeutung ist so groß, dass wir sogar einen eigenen Artikel zum Thema “Daytrading mit Aktien” zusammengestellt haben!

2. Investmentfonds

Viele Anleger möchten nicht selbst entscheiden, welche Aktien und anderen Produkte sie einkaufen sollten. Mit einem Investmentfonds können wir diese Auswahl an Profis abgeben: Es handelt sich um Zusammenstellungen verschiedener Wertanlagen, die von Analysten und Fondsmanagern ausgewählt werden.

Wenn Sie in einen solchen Fonds investieren, erhalten Sie einen Anteil an allen enthaltenen Wertpapieren, Immobilien oder anderen Assets – je nachdem, was im jeweiligen Investmentfonds steckt.

Aus dem umfangreichen Angebot können Sie problemlos einen Fonds wählen, der zu Ihren Zielen passt. Einige sind riskanter als andere, versprechen aber auch höhere Renditen. Manche Fonds investieren ausschließlich in Aktien, andere mischen das Portfolio gut durch …

Da hier professionelle Manager die Auswahl übernehmen, sind die Investmentfonds bei Privatanlegern, die sich nicht selbst um ihr Vermögen kümmern möchten, beliebt. Für das Trading für Anfänger sind solche Produkte aber nur bedingt geeignet, denn wir handeln mit ihnen nicht wirklich - es liegt eher ein Investment vor.

Außerdem wird eine jährliche Gebühr fällig, mit der unter anderem die Fondsverwalter bezahlt werden. Diese kann die Gewinne empfindlich schmälern.

3. ETFs

Die Idee, mehrere Wertanlagen in einem einzigen Asset zu verbinden, ist so einfach wie genial. Investmentfonds haben jedoch durch hohe Kosten und die Abhängigkeit von Managern ihre Nachteile.

Mit der relativ neuen Klasse der ETFs wurde eine Alternative geschaffen, die sowohl Trading für Anfänger als auch langfristige Investments besonders einfach macht!

Auch hier werden mehrere Aktien oder andere Anlageprodukte zusammen angeboten. Durch den Kauf eines solchen Exchange Traded Funds erwerben Sie einen Anteil an allen enthaltenen Assets. Das sorgt für eine gute Streuung Ihres Kapitals und verringert so das Risiko.

Im Gegensatz zu Investmentfonds sitzt bei einem ETF jedoch kein Manager an der Spitze; der Inhalt dieser Produkte wird stattdessen automatisiert, anhand vorgegebener Regeln zusammengestellt.

So könnte ein ETF zum Beispiel Aktien aller Unternehmen aus den USA beinhalten, die eine Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro aufweisen. Oder sämtliche europäischen Firmen, die in der Baubranche tätig sind. Oder oder oder ….

Die Möglichkeiten sind hier scheinbar endlos und haben zur Entstehung von Tausenden solcher ETFs geführt. Dank der imposanten Auswahl und der geringen Kosten (immerhin müssen hier keine Manager und Analysten bezahlt werden!) haben die börsengehandelten Funds schnell eine große Fangemeinde gewonnen.

Aufgrund ihrer eher geringen Volatilität (Ihre Kurse bewegen sich weniger stark als andere Assets) gelten sie als ideales Produkt beim Trading für Anfänger. Hier bleibt mehr Zeit, um überlegte Entscheidungen zu treffen, da es nicht unbedingt auf eine Sekunde ankommt!

4. Anleihen und Staatsanleihen

Wer in Anleihen investiert, leiht einer Institution, zum Beispiel einem Unternehmen, Geld. Im Gegenzug erhält man eine meist eher bescheidene Verzinsung. Bei Staatsanleihen stellen wir unser Kapital einem Staat zur Verfügung.

Diese Anlageform gilt als besonders sicher, da vor allem die Industrienationen ihre Verbindlichkeiten fast immer bezahlen. Wir können Anleihen aber durchaus in einer Weise einsetzen, die ansprechende Gewinne erzielt – allerdings ist dann auch das Risiko höher.

Anleihen haben stets eine Laufzeit – üblicherweise mehrere Jahre – zu deren Ende der Betrag zurückgezahlt wird. Da die Produkte an den Börsen notiert sind, verändern sich die Kurse während dieser Laufzeit.

Neben den Zinsen, die uns der Herausgeber der Anleihe verspricht, können wir also auch durch einen Verkauf vor dem Laufzeitende profitieren. Anleihen und vor allem Staatsanleihen gelten als eher passive Investments und dienen oft zur Absicherung größerer Vermögen.

Beim Trading für Anfänger spielen sie kaum eine Rolle. In den letzten Monaten haben die steigenden Zinsen jedoch dazu geführt, dass diese Produktklasse wieder etwas interessanter erscheint.

Die Preise von Anleihen bewegen sich nur sehr schleppend und verfügen nicht über die für aktives Trading notwendige Volatilität. Einige Neulinge nutzen diese Anlageklasse genau aus diesem Grund und hoffen, dank der langsamen Bewegungen das Trading für Anfänger zu erlernen.

Wir raten jedoch davon ab und empfehlen stattdessen, ein kostenloses Demo-Konto bei CapTrader einzurichten. Hier können Sie völlig risikofrei und mit vollem Leistungsumfang die Trading-Strategien für Anfänger erproben.

5. Rohstoffe

Fast alle wichtigen Rohstoffe sind an den Börsen auf unterschiedliche Weise handelbar. So können wir von Getreide, Kaffee, Öl, Sojabohnen, Holz und vielem mehr profitieren. Aber keine Sorge: Sie müssen keine 100 Tonnen Getreide in Ihrem Keller lagern!

Es gibt Produkte wie Optionen oder Zertifikate, die es Tradern erlauben, Gewinne zu erzielen, ohne mit dem Rohstoff in Berührung zu kommen. Mit Futures können wir Rohstoffe sogar in der Zukunft handeln. Dadurch lassen sich, je nach Art des Futures, mit steigenden oder fallenden Kursen Gewinne erzielen.

Da diese Produkte jedoch eher kompliziert sind, bieten sich beim Trading für Anfänger simplere Alternativen an: Wir können zum Beispiel mit einem ETC (eine Art ETF, der einen Rohstoff enthält) sehr einfach in Rohstoffe investieren.

Viele Rohstoffe weisen eine hohe Liquidität und gute Volatilität auf. Sie eignen sich daher recht gut, um Trading-Strategien für Anfänger umzusetzen.

6. Metalle und Edelmetalle

Die Kategorie der Metalle zählt, genau genommen, zu den Rohstoffen. Aufgrund ihres Stellenwertes an den Börsen betrachtet man sie jedoch häufig als eigenen Bereich. Ihre Bedeutung fußt auf der Tatsache, dass man sie in der Industrie benötigt, um nahezu allen modernen Geräte und Bauteile herzustellen.

Da sie jedoch nur in endlicher Menge auf der Erde existieren, steigt ihr Preis unweigerlich an. Eine Sonderrolle nimmt dabei das Gold ein: Obwohl es für die Industrie nur von geringer Bedeutung ist, sorgt sein hoher kultureller Wert und die Seltenheit für einen hohen Preis.

Gold gilt daher als sehr sichere Wertanlage und ist Teil vieler Anlagestrategien. Auch beim Trading für Anfänger können Edelmetalle wie Gold unter Umständen sinnvoll sein.

Wie bei den Rohstoffen können wir auch bei den Metallen unterschiedliche Anlageprodukte einsetzen, um von Preisveränderungen zu profitieren. Ein ETC ist dabei die wohl simpelste Variante und für das Trading für Anfänger geeignet.

Auch komplexe Werkzeuge wie Futures und Optionen stehen zur Verfügung. Bei Gold oder Silber besteht außerdem die Möglichkeit, die Edelmetalle in physischer Form selbst aufzubewahren. Diese Variante ist jedoch nur für langfristige Investments sinnvoll.

7. Forex Währungspaare

Der Handel mit Fremdwährungen, besser bekannt als Forex (“Foreign Exchange Market” oder Devisenmarkt), ist eine wichtige Säule für Händlerinnen und Händler. Gewinne entstehen hier durch die Preisdifferenzen zwischen einzelnen Währungen, zum Beispiel Euro, US-Dollar, Yen, britisches Pfund und weiteren.

Währungen sind für das Trading für Anfänger nur bedingt geeignet. Sie verfügen über eine sehr hohe Liquidität, die zu kräftigen Kursschwankungen führen kann. Zudem ist im Forex-Bereich der Einsatz von gehebelten Produkten üblich und nötig, was Trading-Strategien für Anfänger erschwert.

Dennoch ist der Währungsmarkt eine der wichtigsten Anlaufstellen für aktive Händlerinnen und Händler. Er bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, rund um die Uhr zu traden. Das macht ihn für das Trading für Anfänger wiederum interessant: Viele Neulinge haben nur in ihrer Freizeit, außerhalb der Börsen-Öffnungszeiten, Zeit für den Handel.

Es stehen noch viele weitere Assets zur Verfügung, die Sie für das Trading für Anfänger nutzen können. Einige Trading-Strategien für Anfänger verlangen nach einer speziellen Assetklasse, die hier vielleicht nicht aufgeführt ist.

Im Laufe Ihrer Karriere als Trader können Assetklassen für Sie interessant werden, die aktuell noch keine Rolle in Ihrer Planung spielen. Eine der wichtigsten Lektionen beim Trading für Anfänger ist daher, auf einen Broker mit ausreichender Auswahl zu setzen.

Neben den Gebühren, die selbstverständliche so niedrig wie möglichst sein sollten, ist die Auswahl an Assets das wichtigste Kriterium. Ein zu kleiner Produktkatalog schränkt Sie in Ihren Optionen ein und macht einige Trading-Strategien für Anfänger sogar völlig unmöglich.

Bei CapTrader finden Sie gigantische Auswahl an mehr als 1,2 Millionen Aktien, mehr als einer Million Anleihen und vieles mehr. Zusätzlich erhalten Sie Zugang zu 150 verschiedenen Börsen in 33 Ländern sowie professioneller Handelssoftware kostenlos.

Trading für Anfänger: Analysetechniken und Vorgehensweisen

Beim Trading für Anfänger mangelt es nicht an möglichen Anlagen, in die Sie ihr Geld investieren können. Es gilt jedoch, die passenden Produkte auszuwählen und in einer Weise zusammenzustellen, die Ihren Zielen und Ansprüchen gerecht wird.

Eine solche Trading-Strategie für Anfänger kann ganz unterschiedlich aussehen und hängt maßgeblich von Ihren persönlichen Umständen ab.

Wer mit dem Trading als Anfänger beginnt, sollte sich zunächst über die eigenen Ziele klarwerden: Möchten Sie mit hohem Risiko für ihr eigenes Kapital versuchen, die maximalen Gewinne zu erzielen? Oder planen Sie einen eher sicheren, langsamen Vermögensaufbau?

Beim Trading für Anfänger geht es eher um den aktiven Handel mit Assets. Längerfristige Anlagestrategien sind gesondert zu betrachten, da hier meist eher wenig Bewegung im Portfolio stattfindet.

Stattdessen sollten Sie sich fragen, welcher Trading-Stil Ihnen liegen könnte. Bei Scalping Strategien sind hohe mathematisch-analytische Fähigkeiten und Disziplin gefragt. Daytrading Strategien benötigen diese Eigenschaften ebenfalls, sind jedoch weniger schnell und intensiv.

In Sachen Trading für Anfänger sind Swing-Trading-Strategien oft ideal, da hier das Tempo und der Zeitaufwand geringer ausfallen. Alle drei Formen kommen jedoch mit erheblichen Risiken daher!

Haben Sie eine grobe Idee, wohin die Reise an den Börsen gehen soll, müssen Sie lukrative Assets finden, die zu Ihnen passen. Dazu gibt es verschiedene Vorgehensweisen und Analysemethoden. Die Folgenden sind für das Trading für Anfänger gut geeignet:

1. Fundamentalanalyse

Bei der Fundamentalanalyse betrachtet man, wie der Name schon vermuten lässt, die grundlegenden Daten eines Unternehmens, um lohnende Investments zu entdecken. Aufgrund der zahlreichen Informationsquellen handelt es sich um eine gute Möglichkeit, mit dem Trading für Anfänger zu beginnen.

Neulinge können sich hier in aller Ruhe in die wichtigsten Kennzahlen einlesen und fundierte Entscheidungen treffen. Die Funamentalanalyse ist jedoch nicht für das Scalping geeignet, da die umfangreiche Untersuchung der Unternehmensdaten für diese schnelle Trading-Strategie unnötig ist (für Anfänger ist das Scalping aber ohnehin sehr riskant …)

Das Besondere an der Fundamentalanalyse: Hier werden nicht die aktuellen Entwicklungen einer Aktie untersucht, sondern ihr wirtschaftliches Potenzial. Trader versuchen dadurch, den “fairen Wert” einer Aktie zu ermitteln. In welche Richtung sich der Kurs in den letzten Tagen entwickelt hat, ist hingegen weitgehend unwichtig.

Die Fundamentalanalyse wird in erster Linie für Aktien angewendet, kann aber auch bei Aktien-ETFs zum Einsatz kommen. Bei der Untersuchung gibt es leider keine Anleitung á la “diese 3 Werte müssen passen”.

Stattdessen betrachtet man verschiedene Zahlen im Kontext. Auch ein Blick auf das geschäftliche Umfeld, die Branche, Region und die aktuelle Wirtschaftslage sind vonnöten. Umfangreiche Literatur hilft, die Fundamentalanalyse beim Trading für Anfänger erfolgreich einzusetzen.

2. Technische Analyse

Sie können die technische Analyse als das Gegenteil der Fundamentalanalyse betrachten. Hier liegt der Fokus auf den Kursen eines Assets und wir versuchen, aus den Auf- und Abbewegungen Muster zu deuten.

Eine Grundannahme ist dabei, dass die tiefe Untersuchung der Kennzahlen überflüssig ist, da alle wichtigen Faktoren bereits im Kursgraph abgebildet sind. Diese Vorgehensweise ist beim Trading für Anfänger besonders beliebt, da sich schnell und intuitiv Erkenntnisse aus den Graphen ablesen lassen.

Einfache Auf- und Abwärtstrends sind etwa leicht zu erkennen, sollten aber immer in einen größeren zeitlichen Kontext gesetzt werden.

Sie können die technische Analyse allerdings durchaus professionell betreiben: Widerstandslinien, Kerzenformationen, Wimpel, Rechteck, Keil … erfahrene Trader haben eine Fülle von Bezeichnungen für unterschiedliche Charts. In unserem Beitrag zu Daytrading Indikatoren erfahren Sie mehr dazu.

Auch beim Trading für Anfänger ist der Blick auf die Graphen hochinteressant und ein guter Einstieg, um sich mit den Bewegungen der Börsen vertraut zu machen.

3. Trendfolge

Viele Anlegerinnen und Anleger belächeln die Trendfolgestrategie – beim Trading für Anfänger ist sie aber ideal! Hier folgen wir aktuellen Trends und kaufen entsprechende Aktien, ETFs, ETCs etc. Wir spekulieren also darauf, dass der aktuelle Trend weiterhin anhält und verkaufen später zu einem höheren Preis.

Besonders interessant wird die Trendfolge, wenn die Entwicklung noch gar nicht eingetreten ist, sondern lediglich angenommen wird. An den Börsen wird dann darauf spekuliert, dass ein Unternehmen, eine Branche oder anderes Asset in Zukunft sehr lukrativ werden könnte.

Die Folge: Steigende Kurse, die für das Trading für Anfänger ideal sind. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, da die Erwartungen auch enttäuscht werden können, was zu schnell fallenden Preisen führt. Auch beim Trading für Anfänger sollten Sie Short-Positionen (Leerverkauf) einsetzen, um von sinkenden Kursen zu profitieren

Beim Trading für Anfänger kommt die Trendfolgestrategie unter anderem deshalb häufig zum Einsatz, weil eine große Menge an Informationsmaterial zur Verfügung steht. Hunderte von Webseiten, Zeitungen und sonstige Analysten geben mehr oder weniger fundierte Tipps zu anstehenden Trends ab.

Einige von ihnen haben eine lange Erfolgshistorie und Trading-Anfänger nehmen ihre Prognosen dankend an. Trader sind jedoch immer gut beraten, sich ein eigenes Bild zu machen und mehrere Quellen hinzuzuziehen. Auch die Kombination mit anderen Analysemethoden (Fundamentalanalyse, technische Analyse) kann hier nicht schaden.

Trading-Strategie für Anfänger auswählen

Zuletzt müssen wir noch die gewonnenen Erkenntnisse zu den Anlageklassen, der Analyse und Auswahl der passenden Assets zusammenfügen und mit unseren persönlichen Zielen in Einklang bringen.

Falls noch nicht geschehen, sollten Sie sich spätestens jetzt Gedanken machen, was Sie beim Trading erreichen wollen und welche Einschränkungen (Kapital, Zeit, Aufwand, Risiko …) Sie akzeptieren müssen.

Versuchen Sie keinesfalls, einen besonderen Trading-Stil oder eine Trading-Strategie zu forcieren! Gerade für Anfänger ist es wichtig, entsprechend der eigenen Möglichkeiten zu agieren!

Wenn Sie zum Beispiel nicht die nötige Zeit, Konzentration und Analysefähigkeit für das Scalping mitbringen, werden Sie mit dieser Methode nicht glücklich. Entscheiden Sie sich in diesem Fall lieber für eine andere Form, wie etwas das Swing-Trading …

Beim Trading für Anfänger empfiehlt es sich, mit leicht verständlichen Assetklassen zu beginnen. Dazu zählen vor allem Aktien, ETFs oder Fonds. Komplexe Produkte wie Zertifikate und Optionen können Sie später, nach einer gewissen Eingewöhnung, hinzufügen.

Ihre persönliche Trading-Strategie sollte auf Assetklassen basieren, mit deren Umgang Sie vertraut sind oder die einen überschaubaren Schwierigkeitsgrad bieten.

Wir empfehlen unbedingt, zunächst ein Demo-Konto bei CapTrader anzulegen! Hier können Sie sämtliche Trading-Strategien für Anfänger erproben. Sie erhalten Zugriff auf alle Funktionen eines “echten” CapTrader-Depots, bringen jedoch Ihr Kapital nicht in Gefahr.

Sie haben mit dem “Spielgeld” Ihres Demo-Kontos zuverlässige, positive Ergebnisse erzielt? Dann sind Sie bereit, mit ihrem echten Kapital zu starten. Übrigens: Das Demo-Konto bei CapTrader ist völlig kostenlos und unverbindlich!

Fazit: Trading für Anfänger ist kein Hexenwerk

Der Handel an der Börse kann auf Neulinge sehr einschüchternd wirken. Ein Blick in die Praxis zeigt jedoch, dass mit ausreichenden Informationen das Trading für Anfänger kein Problem darstellt.

Hierzu muss ein Grundverständnis über die jeweiligen Assetklassen wie Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle erworben werden. Auch eine Trading-Strategie, die für Anfänger geeignet ist, sollten Sie zunächst auswählen.

Anschließend untersuchen Sie die möglichen Anlageprodukte, um vielversprechende Kandidaten zu finden. Dabei kann zum Beispiel die Fundamentalanalyse oder die technische Analyse zum Einsatz kommen. Wir können aber auch ganz simpel den Trends folgen, die wir selbst oder andere Börsenexperten identifizieren.

Haben wir eine Aktie oder anderes Produkt gefunden, dass zu unseren Zielen passt, geht es an den Kauf. Bei einem Broker wie CapTrader können Sie mit geringem Aufwand und niedrigen Kosten eine Order platzieren.

Für das Trading für Anfänger empfehlen sich Spekulationen auf steigende Kurse. Das heißt: Wir kaufen ein Wertpapier, da wir eine Kurssteigerung erwarten. Ist das Asset dann tatsächlich teurer als zum Einkaufszeitpunkt, veräußern wir es an der Börse und erhalten die Differenz als Gewinn.

Später können weitere Formen, wie das Setzen auf fallende Kurse, dazukommen. Sogar bei gleichbleibenden Preisen können wir durch komplexe Anlagevehikel wie Optionen verdienen!

Derartige Produkte ermöglichen hohe Gewinne beim Trading, sind jedoch für Anfänger nur bedingt geeignet. Wenn ausreichendes Wissen und etwas Erfahrung aufgebaut wurden, können aber auch Futures und Co. zum Einsatz kommen!

FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Trading für Anfänger