Phương pháp SMC là gì? Thành thạo giao dịch với phương pháp Smart money concept (2024)

Trong thế giới phức tạp của thị trường chứng khoán, việc tìm kiếm phương pháp đầu tư hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà đầu tư. Trong hành trình này, nhiều người đã đặt niềm tin vào một phương pháp chiến lược độc đáo -Smart Money Concept (SMC). Đây không chỉ là một cách tiếp cận thông thường đối với thị trường, mà còn là một bức tranh toàn diện về cách nhìn nhận và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết vềphương pháp SMC và những ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này trong bài viết dưới đây.

Phương pháp SMC là gì?

phương pháp Smart Money Concept (SMC) đưa ra cái nhìn đặc biệt về cách tiền thông minh tham gia vào thị trường và làm thế nào những nhóm đầu tư chuyên nghiệp ảnh hưởng đến diễn biến giá. Đây không chỉ là một phương pháp phân tích kỹ thuật thông thường, mà còn là một cách tiếp cận sâu sắc về hành vi của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Các thuật ngữ trong phương pháp SMC

-BOS : Break Of Structure: Phá vỡ cấu trúc.

-Liquidity: Thanh Khoản.

-IMB : Imbalance – Mất Cân Bằng Cung Cầu

-OB : Order Block – Ám chỉ các vùng nơi Smart Money vào lệnh

Cấu trúc thị trường theo SMC

Có 3 loại thị trường, đó là tăng, giảm và đi ngang. Trong đó:

Thị trường tăng giá có cấu trúc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High) và đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low).
Cấu trúc giảm giá sẽ ngược lại, đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước
Cấu trúc sideways sẽ có đỉnh đáy tương đương nhau.

Điểm Phá vỡ cấu trúc (BOS)

BOS là viết tắt của “Break Of Structure”, có thể hiểu đơn giản là sự phá vỡ cấu trúc giá trên biểu đồ, thường là phá vỡ một mức giá kháng cự hoặc hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm.
BOS là một trong những tín hiệu quan trọng trong SMC để xác nhận một xu hướng được tiếp diễn.
các thời điểm mà thị trường phá vỡ cấu trúc tăng giá đó là khi giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao hơn hoặc giá phá vỡ đáy cao hơn trong cấu trúc tăng giá để tạo đáy thấp hơn.

Sự thay đổi tính chất của giá (CHoCH)

CHoCH là viết tắt của Change Of Character, được hiểu đơn giản là sự thay đổi tính chất của giá. Về cơ bản thì CHoCH cũng giống BOS nhưng nó được sử dụng để đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng, còn BOS thường là xác nhận xu hướng tiếp tục.

Có thể thấy CHoCH chính là tín hiệu phá vỡ đỉnh gần nhất (trong xu hướng giảm) để hình thành xu hướng tăng hoặc phá vỡ đáy gần nhất (của xu hướng tăng) để hình thành xu hướng giảm.

Xác định vùng Supply Demand và Order Block (OB)

Vùng Supply - Demand

Đây là khái niệm kỹ thuật rất quan trọng trong hệ thống SMC vì nó giúp xác định được vùng giá quan trọng để giao dịch. Trong đó, Cung (Supply) là phe bán và Cầu (Demand) là phe mua. Khi giá tăng tới 1 ngưỡng nhất nhất định sẽ gặp áp lực bán khiến lực cung xuất hiện làm giá giảm, khi giá giảm về lại vùng nhiều người mua chờ sẽ có lực cầu tham gia mua giá rẻ (mua thấp bán cao).

Để xác định được vùng cung - cầu, chúng ta cần xác định được vùng Cơ sở bao gồm một chuỗi nến đi ngang hoặc vùng có những cây nến đảo chiều xu hướng.

Vùng Cung được xác định khi giá rớt mạnh từ một cây nến hay có một vùng nến đi ngang (sideway) trước đó.
Vùng Cầu ngược lại với vùng Cung.

Order Block

Order block là một vùng có khối lượng giao dịch lớn trên biểu đồ kỹ thuật được hiển thị là 1 cây nên có bóng nến dài hơn thân nến. Việc này được tạo ra từ một khối lượng lớn lệnh đặt mua hoặc đặt bán của những tay to, quỹ đầu tư hoặc những nhà tạo lập thị trường tạo ra.
Khi xuất hiện lượng lớn các lệnh mua thì giá sẽ tăng lên và ngược lạ. Trong xu hướng tăng thì Order Block được xác định bằng phạm vi giá của cây nến giảm cuối cùng trước đợt tăng mạnh. Còn trong xu hướng giảm thì Order Block được xác định chính bằng phạm vi giá của cây nến tăng cuối cùng trước đợt giảm.

Giao dịch theo SMC

Chiến lược giao dịch

Giao dịch theophương pháp SMC thường dựa vào các OB (Order Block) với 2 chiến lược giao dịch: giao dịch thuận xu hướng và giao dịch đảo chiều.

Đối với chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nhà đầu tư sẽ xác định các OB đi theo xu hướng chính và giao dịch tại các OB này.
Đối với chiến lược giao dịch đảo chiều, sẽ chờ CHoCH xảy ra, sau đó xác định OB của xu hướng mới và giao dịch tại OB này.

Cách vào lệnh là: Risk Entry và Confirmation Entry

Risk Entry (Vào lệnh rủi ro): phân tích cấu trúc xu hướng và xác định OB trên khung thời gian lớn như H4, D1 và vào lệnh ngay trên khung thời gian này.

-Giao dịch thuận xu hướng trước tiên cần xác định OB theo xu hướng chính:

Xu hướng tăng: đặt lệnh Buy Limit tại mức giá ứng với điểm cao nhất của OB, đặt stoploss phía dưới điểm thấp nhất của OB.
Xu hướng giảm: đặt lệnh Sell Limit tại mức giá ứng với điểm thấp nhất của khối OB, đặt stop loss phía trên điểm cao nhất của khối OB.

-Giao dịch đảo chiều:

Xu hướng hiện tại đang tăng: Chờ CHoCH xuất hiện => Xác định OB mới của xu hướng giảm => Đặt lệnh Sell Limit tại mức giá ứng với điểm thấp nhất của OB, đặt stoploss phía trên điểm cao nhất của khối OB.
Xu hướng hiện tại đang giảm: Chờ CHoCH xuất hiện => Xác định OB mới của xu hướng tăng => Đặt lệnh Buy Limit tại mức giá ứng với điểm cao nhất của OB, đặt stoploss phía dưới điểm thấp nhất của khối OB.

Confirmation Entry (Vào lệnh xác nhận): phân tích xu hướng và xác định OB trên khung thời gian lớn như H4, D1. Chờ giá chạm vào vùng OB thì chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (M15) để tìm tín hiệu vào lệnh.

Trên khung thời gian M15, giao dịch tương tự như Risk Entry

Có nên sử dụng phương pháp này không?

Ưu điểm

Đơn giản vì không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật nào
Các chiến lược giao dịch theophương pháp SMC có tỷ lệ Risk/Reward hấp dẫn
Dự đoán xu hướng chính của thị trường thông qua việc theo dõi hoạt động của nhà tạo tập thị trường

Nhược điểm

Không ứng dụng được cho tất cả thị trường tài chính (đặc biệt các thị trường thanh khoản kém).
Đòi hỏi kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu để sử dụng hiệu quả nhất
Phương pháp SMC dựa trên việc phân tích lý thuyết hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, nhưng trên thực tế sẽ rất khó để dự đoán được chính xác họ sẽ làm gì.
Không có các yếu tố phân tích kỹ thuật khác để tăng chính chính xác

Trên đây chỉ là một cái nhìn tổng quan vềSmart Money Concept và cách nó ảnh hưởng đến quyết định giao dịch trên thị trường chứng khoán. Mặc dù SMC mang lại nhiều ưu điểm về nhận định và thời điểm giao dịch, nhưng cũng không thiếu nhược điểm cần phải cân nhắc. Quan trọng nhất, việc áp dụngphương pháp SMC yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thực tế. Hãy cùng nhau khám phá và đánh giá liệu SMC có phải là phương pháp đầu tư lý tưởng đối với bạn hay không.

=> Xem thêm: Cổ phiếu bất động sản đang ở chân sóng thần? Siêu cổ phiếu 2024 - DIG, NLG, KDH, PDR, TCH, CEO, DXG?