Mit diesen 8 Trading Tipps klappt der Börsenhandel! (2024)

Der Start an der Börse ist 2023 einfacher als jemals zuvor - und immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeiten, um durch den Handel etwas dazuzuverdienen.

Dabei zeigt sich immer wieder: Trading ist nicht nur etwas für Profis, Finanzexperten und Personen mit einem riesigen Vermögen! Auch Einsteiger können, mit der richtigen Vorbereitung, attraktive Renditen erzielen.

Aber die Finanzmärkte haben ihre eigenen Regeln und kommen mit erheblichem Risiko daher. Um Sie dennoch beim erfolgreichen Handel zu unterstützen, haben wir die besten Trading Tipps zusammengestellt. Egal, ob Anfänger, Könner oder Profi: Hier finden Sie wichtige Hinweise, die ihre Rendite verbessern und Verluste vermeiden können!

Wofür benötigt man überhaupt Trading Tipps?

Wenn Sie diesen Artikel lesen, haben Sie die Grundlagen des Börsenhandels höchstwahrscheinlich bereits erlernt. Wir müssen also nicht erklären, wie die Preise für Aktien, Optionen und Co. entstehen, welche Bedeutung die Auswahl an Handelsplätzen hat und wie sich die einzelnen Orderformen unterscheiden.

(Falls Sie noch Nachholbedarf haben, lohnt sich ein Blick in unseren Artikel “Trading für Anfänger”)

Viele Neulinge machen an dieser Stelle aber schon den Fehler, sich sofort ins Geschehen zu stürzen. Nach einigen Trades mit viel zu hohem Einsatz, unzureichender Recherche und fehlender Absicherung summieren sich die Verluste.

Deutlich sinnvoller ist es stattdessen, mehr als nur die Grundlagen zu erarbeiten: Lernen Sie die Märkte und Ihre Eigenheiten kennen, sammeln Sie Erfahrungen auf einem risikofreien Demokonto und werfen Sie einen Blick auf die wichtigsten Dos and Don'ts!

Hier kommen unsere Handels-Tipps ins Spiel: Wir haben für Sie mehrere Punkte zusammengetragen, die an den Stock Markets den Unterschied ausmachen können! Grundlage sind die typischen Fehler, die sowohl Neueinsteiger als auch alte Hasen immer wieder machen.

Denn als führender Online-Broker in Deutschland haben wir bei CapTrader tiefen Einblick in Zahlen und Daten des Börsenhandels. Wir wissen, wann und warum Händler erfolgreich sind und kennen natürlich auch die Gründe für Fehlschläge.

Mit den folgenden Hinweisen haben wir dieses Wissen für Sie in kurze, einfache Punkte zusammengefasst. Den Erfolg garantieren zwar auch unsere Ratschläge nicht; sie bringen Sie jedoch ein ganzes Stück näher an eine positive Rendite heran!

Unsere Trading Tipps 2023

Wir haben die - aus unserer Erfahrung - besten Handels-Tipps für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis zusammengestellt. Dabei zeigen sich generell zwei Kategorien von Ratschlägen: Die, die sich auf den Händler selbst beziehen und solche, die sich mit dem “handwerklichen Aspekt” (Märkte, Assets, Durchführung und ähnliches) befassen.

Während viele Trader die praktischen Tipps zum Handel bereitwillig annehmen, werden die Hinweise zu persönlichen Aspekten meist ignoriert. Hier spielt oft das eigene Ego eine zu große Rolle und hält uns vom Erfolg an der Börse ab.

Die Erkenntnis, dass wir selbst für Finanzgeschäfte ungeeignet sein könnten oder an uns arbeiten müssen, ist hochgradig unangenehm. Tatsächlich bestimmt aber die eigene Qualifikation, Verhalten und Disziplin maßgeblich über unsere Rendite.

Der wichtigste Hinweis dürfte daher sein, das eigene Ego nach Möglichkeit hinten anzustellen. Wenn Sie sachlich gegenüber sich selbst sind und Probleme auch in Ihrem eigenen Verhalten analysieren können, haben Sie bereits einen wichtigen Schritt zum Börsenerfolg getan!

Zur besseren Übersicht haben wir unsere Ratschläge in “persönliche” und “praktische Tipps” unterteilt.

Persönliche Trading Tipps

In dieser Kategorie fassen wir alle Ratschläge zusammen, die sich an Sie als Trader richten. Sie haben also nichts mit konkreten Märkten, Assets oder Handelsformen zu tun. Viele Händler ignorieren solche Hinweise, da sie oft mit unangenehmen Erkenntnissen über die eigene Persönlichkeit verbunden sind.

Wir empfehlen dennoch, sich diese Rubrik besonders zu Herzen zu nehmen. Kein praktischer Handels-Tipp (“Handeln Sie Position XY für 30 Minuten mit einer Stop Order bei Preis XYZ”) kann Sie zu einem erfolgreichen Händler machen, wenn Sie nicht über die notwendigen persönlichen Eigenschaften verfügen!

1. Organisierte Arbeitsweise: Trading-Tagebuch und Review

Obwohl es in einigen Hollywood-Filmen als abenteuerliche Tätigkeit für wagemutige Draufgänger dargestellt wird, ist der Handel an den Finanzmärkten das genaue Gegenteil: Eine strukturierte, fast schon langweilige Aktivität, bei der es auf Analysefähigkeit und eine organisierte Arbeitsweise ankommt.

Einer der besten Trading Tipps ist es daher, genau diese organisierte Arbeitsweise zu praktizieren - und zu perfektionieren! Wir empfehlen deshalb besonders, von einem Trading-Tagebuch Gebrauch zu machen. Es ist der Inbegriff der strukturierten und durchdachten Arbeitsweise.

Dabei muss es sich keineswegs um ein echtes Buch handeln - ein Tabellenkalkulationsprogramm ist für diese Anwendung deutlich zielführender. Hier tragen Sie sämtliche Positionen, Datum, Einstiegspreise, Zeitpunkte, Abstand der Stop-Order, geplante Dauer und Ziel, eingesetztes Kapital und Gewinn oder Verlust ein.

Ein solches Dokument zeigt Ihnen nicht nur jederzeit Ihre Rendite, sondern ist auch für die regelmäßige Analyse Ihrer eigenen Performance unschätzbar wertvoll. Eine solche Review sollten Sie als aktiver Trader mindestens monatlich abhalten.

So können Sie zum Beispiel alle im Tagebuch eingetragenen Geschäfte anhand des Ergebnisses sortieren lassen. Ein Blick auf das Ende der Liste zeigt nun die schlechtesten Trades und ermöglicht es Ihnen, Ursachen für die negativen Resultate zu finden.

Vielleicht fanden diese Verluste an einem speziellen Tag (der Montag gilt bei vielen Märkten als kritisch) oder einer bestimmten Uhrzeit (die erste Stunde nach der Eröffnung und die letzten zwei Stunden vor Schluss sind an den meisten Märkten riskante Phasen) statt.

Möglicherweise ist es aber auch immer der gleiche Markt oder die gleiche Asset-Klasse, die Ihnen kein Glück bringt. In jedem Fall aber ist es Gold wert, die Ursache für negative Ergebnisse zu kennen, denn jetzt können Sie das Problem beheben.

Extra-Tipp: Schieben Sie die Einträge in das Tagebuch nicht vor sich her! Besonders nach Verlusten steht Ihnen der Sinn vielleicht eher danach, den Computer herunterzufahren, einen Spaziergang zu unternehmen oder Ihren Frust an anderer Stelle herauszulassen.

Gerade in diesen Momenten ist es aber wichtig, ruhig und cool Ihre Liste auszufüllen. Haben Sie das Tagebuch erst einmal längere Zeit nicht mehr gepflegt, werden Sie den Rückstand kaum nachholen. Der Vorteil dieses Tipps wäre dann dahin.

2. Routinen einführen

Der zweifellos beste, aber auch am schwierigsten umzusetzende Ratschlag lautet, emotionslos zu handeln. Sicherlich haben Sie schon gehört, dass Sie ruhig und besonnen agieren sollten - mit dieser sehr ungenauen Empfehlung können Sie allerdings herzlich wenig anfangen!

Wir haben stattdessen einen praktischen Tipp, mit dem sich dieser emotionslose Zustand besser erreichen lässt: Nutzen Sie Routinen! Dazu zählen zum Beispiel der Zeitpunkt des Handels (“Ich handle jeden Dienstag und Donnerstag ab 16:30 Uhr!”) oder die nötigen Signale (“Ich handle nur, wenn diese 5 technischen Signale positiv sind”).

Wenn Ihre Tätigkeit Teil einer Routine ist, der Sie ganz automatisch folgen, lassen sich Gefühle viel leichter ausblenden. Das Konzept ist aus der Psychotherapie bekannt: Ein sinnvoller Tagesplan hilft uns, sich auf das wesentliche zu konzentrieren und wirkt zum Beispiel bei Menschen, die unter ihren Emotionen leiden, oft sehr gut.

Auch Emotionen in der Finanzwelt wie Wut (bei Verlusten), Gier oder Frustration sind leichter zu managen, wenn Ihre Börsentätigkeit einem festen Schema folgt. Recherche, Ausführung, Eintrag in das Tagebuch … werden zu Punkten auf einem Plan, die Sie - ganz emotionslos - nacheinander abhaken.

3. Investieren Sie in Ihre Bildung

Ein weiterer Tipp aus der Kategorie “schon tausend Mal gehört!” - aber es führt kein Weg an dieser einfachen Wahrheit vorbei: Erfolge an den Stock Markets hängen, neben Glück, ausschließlich von Ihrem Fachwissen ab. Da Sie das Glück jedoch nicht beeinflussen können, sollten Sie umso mehr in Ihre eigene Bildung investieren!

Glücklicherweise ist das Internet voll mit hervorragenden Anleitungen für erfolgreiche Finanzgeschäfte. Unser Tipp: Nehmen Sie dafür ruhig etwas Geld in die Hand und investieren Sie in nützliche Fachliteratur oder ein Seminar. Natürlich steht Ihnen auch der CapTrader Blog mit hilfreichen Anleitungen zur Verfügung.

Wir haben zum Beispiel den Devisenhandel und die Verwendung von Forex-Signalen oder die Chancen durch kurzfristige Anleihen für Sie analysiert.

Besonders lohnend ist die Kombination mit unserem Ratschlag zur organisierten Arbeitsweise: Verfügen Sie über ein gut geführtes Transaktions-Tagebuch, können Sie die dortigen Erkenntnisse nutzen, um Lücken in Ihrer Expertise zu identifizieren. Ist das Problem erst einmal erkannt, lässt sich das fehlende Wissen schnell aufbauen.

4. Ziehen Sie Alternativen in Betracht

Ein Tipp, der viele aktive Händler schmerzhaft trifft: Wenn es an der Börse absolut nicht funktionieren will und sich trotz aller Arbeit die Verluste häufen, ist die Tätigkeit vielleicht einfach nicht für Sie geeignet!

Das bedeutet keineswegs, dass Sie Ihr Kapital nicht sinnvoll einsetzen könnten! Es stehen zahlreiche Alternativen zur Verfügung, mit denen Sie ebenfalls eine attraktive Rendite erzielen können.

Die bekannteste Variante ist sicherlich das längerfristige Investment in Aktien. Anders, als beim aktiven Handel, kauft man dabei Wertpapiere nicht mit der Absicht, sie schon bald wieder zu verkaufen. Stattdessen warten Händler auf Preissteigerungen, wenn nötig sogar mehrere Jahre.

Auch der Einsatz externer Hinweisgeber kann ein sinnvoller Tipp sein. Sowohl Signaldienste als auch das sogenannte KI-Trading haben sich als nützliche Begleiter für den Börsenhandel etabliert.

Eine weitere Möglichkeit bilden die Managed-Accounts, die Sie bei CapTrader finden. Hier handeln verschiedene Profis in Ihrem Namen. Das Kapital bleibt dabei jedoch durchgängig in Ihrem Besitz, auf einem umfassend geschützten Konto bei CapTrader.

Durch diese Zusammenarbeit kommen Sie in den Genuss der jeweils angebotenen Strategie, ohne selbst handeln zu müssen. Damit richten sich die Managed-Accounts eigentlich an Personen, die passiv eine attraktive Rendite erzielen möchten; sie sind jedoch auch für alle geeignet, die trotz vieler Tipps erfolglos geblieben sind.

Besonders nützlich: Bei einem Managed-Account haben Sie vollen Einblick in die Trades der Profis. Sie können diese also analysieren, verstehen und im Anschluss selbst nachbilden.

Praktische Trading Tipps

Praktische Anweisungen für erfolgreiche Geschäfte sind heiß begehrt. Viele Händler glauben, wenn sie nur den einen Trick, das eine, perfekte Asset oder die richtige Option finden, könnten sie plötzlich hohe Gewinne erzielen.

In der Praxis gibt es natürlich keine solche magische Lösung. Erfolg an den Finanzmärkten entsteht aus strukturierter Arbeit, Fachwissen und Erfahrung. Dennoch gibt es einige praktische Ratschläge, die Sie bei Ihrer Tätigkeit unterstützen können!

1. Testen, testen, testen!

Kostenpflichtige Signaldienste, Finanz-Coaches und Webseiten behaupten gerne, die besten Handelsempfehlungen zu geben. Doch was sie wirklich taugen, zeigt sich nur am Ende des Handelstages! Daher sollten Sie unbedingt intensiv testen, bevor Sie eine neue Strategie anwenden.

Dafür eignet sich vor allem der klassische A/B-Test: In einer sicheren Umgebung, wie einem CapTrader Demokonto, lassen Sie zwei Varianten gegeneinander antreten. Das könnte zum Beispiel Ihr bisheriges Portfolio vs. ein neuer Signaldienst sein, den Sie ins Auge gefasst haben.

Über einen Zeitraum von mehreren Tagen handeln Sie nun Ihre typische Strategie, führen aber auch gleichzeitig die Anweisungen des Dienstleisters auf Ihrem Demokonto aus. Zeigt der Anbieter bessere Resultate, sollten Sie umsteigen; schneidet er weniger gut ab, bleiben Sie natürlich bei Ihrer bisherigen Vorgehensweise.

Auch Änderungen an Ihrer Strategie könnten Sie so testen, um mögliche Optimierungen zu entdecken. Haben Sie den Verdacht, dass Sie Ihre Stop-Orders generell zu nah am aktuellen Preis platzieren und dadurch Gewinne entgehen lassen? Testen Sie es auf einem Demokonto, parallel zu Ihren täglichen Geschäften!

Bonus-Tipp: Hochwertige Signaldienste und andere Berater bieten immer eine historische Performance. Wenn Sie die Ergebnisse dieser Trades Ihrer eigenen Performance (Trading-Tagebuch!) gegenüberstellen, ist ein rückwirkender Vergleich möglich, ohne aktiv über längere Zeit testen zu müssen!

2. Orderarten meistern

Der Handel an den Stock Markets ist theoretisch nur mit einfachsten Mitteln wie der Market-Order möglich. In diesem Fall müssen Sie allerdings selbst Ihre Trades überwachen und im richtigen Moment eine weitere Market-Order auslösen, um Ihre Positionen zu schließen.

Dieses Vorgehen ist natürlich nicht effizient und extrem anfällig für Fehler (Sie müssen sich kurz vom Computer entfernen oder können nicht schnell genug reagieren, und schon ist es passiert …). Stattdessen sollten Sie Stop-Orders/Stop-Loss-Orders oder Trailing-Stop-Loss-Orders zur Absicherung nutzen.

Auch beim Kauf von Assets sowie beim Leerverkauf stehen Ihnen zahlreiche Orderarten zur Verfügung, um Ihren Einstiegspreis zu optimieren. Besonders attraktiv ist der Kauf über Optionen: Mit “Cash-Secured Puts” können Sie Titel zum Wunschpreis erwerben und erhalten für die Wartezeit sogar noch eine Rendite.

Oder einfach ausgedrückt: Es gibt eine Vielzahl von Orderformen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Sie können diese als Ihre “Werkzeuge” betrachten, wenn Sie an den Finanzmärkten aktiv sind.

Ein hochkarätiger Broker stellt Ihnen viele Dutzend Orderformen zur Verfügung. Unser Tipp: Sie sollten diese Möglichkeiten untersuchen und Orders, die für Sie nützlich sind, studieren. Haben Sie die Handhabung verstanden, können Sie erfolgreicher und effizienter handeln!

3. Risikomanagement

Beim aktiven Handel sind Verluste unausweichlich. Ziel ist es, langfristig höhere Gewinne zu erzielen, als Sie durch gelegentliche Rückschläge verlieren. Am besten ist dieses Ziel zu erreichen, wenn Sie Ihre Risiken einschränken. Unser dritter, praktischer Tipp ist daher ein solides Risikomanagement.

Dazu stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl:

• Einsatz von Stop-Loss-Orders. Dieser Schritt ist unbedingt erforderlich, da sich nur so Verluste effektiv begrenzen lassen. Eine Stop-Loss-Order wird ausgelöst, wenn ein Asset einen gewissen Wert eingebüßt hat. So könnten Sie etwa eine solche Order 10 % unterhalb des Kaufpreises eines Investments, zum Beispiel einer Aktie, platzieren. Hat das Wertpapier 10 % verloren, löst die Stop-Loss-Order aus, verkauft den Titel und verhindert auf diese Weise weitere Verluste.
• Diversifizieren Sie richtig! Diversifikation, also das Aufteilen Ihres Kapitals auf mehrere Positionen, ist eine beliebte und bewährte Methode, um Risiken zu minimieren. Im Falle von Kurseinbrüchen begrenzt sich Ihr Verlust nur auf einen kleinen Teil Ihres Vermögens, da auch nur ein kleiner Teil im jeweiligen Asset steckte. Gleichzeitig kann man es aber auch übertreiben: Mehrere Studien legen nahe, dass Trader die besten Ergebnisse erzielen, wenn sie nur eine handvoll Positionen besitzen. Die höhere Aufmerksamkeit, die Sie in diesem Fall jedem einzelnen Investment zukommen lassen können, ist ein möglicher Grund.
• Nutzen Sie ein Demo-Konto, bevor Sie neue Strategien oder Assets erproben. Wir haben es in unseren Tipps schon dutzendfach erwähnt: Ein Demo-Konto ist der beste Freund eines erfolgreichen Händlers! Hier können Sie in einer sicheren Umgebung handeln und Erfahrungen sammeln. So reduzieren Sie das Risiko, Ihr “echtes” Kapital bei undurchdachten Trades zu verlieren.

4. Nutzen Sie Limits

Setzen Sie sich Limits für alle wichtigen Größen bei sämtlichen Geschäften an den Finanzmärkten. Dieser Tipp bezieht sich nicht auf Limit-Orders (obwohl Sie diese natürlich auch nach Bedarf nutzen sollten!), sondern meint persönliche Grenzen.

Dazu gehört zum Beispiel das maximale Kapital pro Trade oder die maximale Entfernung einer Stop-Loss-Order. Auch für das Setzen einer Stop-Order für den Einstandspreis sollten Sie eine Grenze festlegen.

Bei diesem “auf Break-even stellen” handelt es sich um den Moment, in dem Sie Ihre Stop-Loss-Order auf den Kaufpreis erhöhen. Ist dieser Punkt erreicht, erzielen Sie mit dem Trade zumindest keinen Verlust mehr (die Stop-Order löst im schlimmsten Fall aus und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital zurück).

Es ist einer der wichtigen Meilenstein in einem Trade, an dem Händler oft tief durchatmen - das Risiko ist nun erst einmal gebannt. Das macht diesen Punkt allerdings extrem attraktiv, sodass er vielfach zu früh eingestellt wird. Die Folge: Der Abstand zum aktuellen Preis ist zu gering, die Stop-Order löst aus und Sie erzielen keinen Gewinn.

Ein weiterer, enorm wichtiger Punkt, für den Sie sich ein persönliches Limit setzen sollten, ist der maximale Verlust. Unser Tipp: starten Sie den Handel mit einem konkreten Budget. Haben Sie dieses verloren, beenden Sie das Vorhaben und suchen sich eine andere Möglichkeit, Ihr Kapital zu vermehren.

Auch ein maximaler Verlust pro Tag ist eine sinnvolle Grenze, die Sie von vorneherein festlegen sollten. Einige Trader nutzen sogar einen maximalen täglichen Gewinn, da sie nach mehreren Erfolgen zu unvorsichtigen (und folglich teuren!) Fehlern neigen.

Persönliche Limits sind also an vielen Stellen sinnvoll und können Ihre Ergebnisse verbessern. Dieser Tipp funktioniert aber natürlich nur, wenn Sie Ihre gesetzten Grenzen auch einhalten …

Fazit: Trading Tipps finden ist einfach, die Umsetzung deutlich schwerer …

Unsere Tipps sind für Aktien, Optionen, Futures und alle anderen Assets geeignet, die Sie aktiv handeln möchten. Sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Trader können sie sinnvoll einsetzen.

Besonders beliebt sind dabei Hinweise mit praktischem Inhalt, die sich mit den Märkten, Orderarten oder dem korrekten Risikomanagement befassen. Oft sind es aber die weniger gefragten persönlichen Tipps, die die besten Resultate erzeugen.

Denn beim erfolgreichen Handel ist die eigene Einstellung und Ihr Verhalten besonders wichtig: Sie müssen strukturiert vorgehen und möglichst emotionslos Ihre Strategie umsetzen. Einfacher gesagt, als getan!

Wir empfehlen daher ein Tagebuch und das Einführen von Routinen, um objektiv und nach Plan zu handeln. Zu den wichtigen Tipps gehört aber auch, dass Sie nicht am Börsenhandel festhalten sollten, wenn es partout nicht funktionieren will! Heute gibt es zahlreiche, attraktive Alternativen.

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang das Setzen von Limits - in mehrfacher Hinsicht: Unsere Tipps umfassen das korrekte Risikomanagement durch Stop-Loss-Orders ebenso wie persönliche Grenzen. Haben Sie zum Beispiel einen vorher festgelegten Betrag verloren, empfehlen wir Ihnen, eine Pause einzulegen.

In jedem Fall sollten Sie unsere Tipps und alle Arten von Strategieänderungen zunächst auf einem Demo-Konto erproben. Hier können Sie gefahrlos in einer realistischen Umgebung handeln, ohne Ihr echtes Kapital zu riskieren.

FAQ - Häufig gestellte Fragen zu unseren Trading Tipps