L'utilisation d'indicateurs techniques dans le trading est une discussion sans fin parmi les traders. Certains disent qu'ils sont inutiles, d'autres ne peuvent pas imaginer trader sans eux. Comprendre les indicateurs techniques est une chose que tout trader devrait maîtriser, qu'il décide de les utiliser ou non. Nous avons sélectionné les 11 meilleurs indicateurs techniques qui, selon nous, sont les meilleurs et peuvent améliorer votre trading de manière significative.
Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques basés sur le prix ou le volume.
Ils sont surtout utilisés par les traders techniques, c'est-à-dire ceux qui tradent en utilisant l'analyse technique.
Les indicateurs techniques fournissent aux traders des informations supplémentaires sur les conditions actuelles du marché et la direction potentielle du prochain mouvement.
Si vous êtes un trader expérimenté, vous savez très probablement qu'il existe des centaines d'indicateurs disponibles sur les plateformes de trading de nos jours. Vous n'avez certainement pas besoin de tous les utiliser, vous devriez plutôt être en mesure d'ajouter uniquement ceux qui fonctionnent pour vous ou qui correspondent à votre plan de trading afin de maximiser le potentiel de profit de votre stratégie ou système de trading.
Quels indicateurs techniques présentons-nous dans cet article ?
Tout d'abord, nous classons les indicateurs techniques en quatre catégories : tendance, momentum, volume et volatilité.
Nous avons choisi les meilleurs de chaque catégorie et nous les présenteront tous en détail, tout en fournissant suffisamment d'exemples de trading.
Nous avons également publié une vidéo qui passe en revue certains des indicateurs mentionnés dans l'article.
https://youtu.be/pTIaPl7_on4
L'indicateur MACD
MACD est l'acronyme de Moving Average Convergence Divergence, c'est un indicateur technique de suivi de tendance qui montre une différence entre deux lignes, la ligne MACD et la ligne Signal. La ligne MACD est calculée en soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 jours d'une moyenne mobile exponentielle de 12 jours. La ligne de signal est une moyenne mobile exponentielle de 9 jours de la MACD elle-même. L'histogramme s'agrandit lorsque deux lignes divergent et disparaissent lorsqu'elles se croisent.
Comment trader avec l'indicateur MACD ?
Lorsque le MACD franchit la ligne de signal, cela est perçu comme le début d'une nouvelle tendance. Une chute en dessous de la ligne de signal indique qu'il faut vendre et une hausse au-dessus suggère qu'il est temps d'acheter.
La divergence MACD
Le MACD est également l'un des indicateurs préférés à utiliser pour repérer une divergence sur le marché.
Qu'est-ce qu'une divergence?
Nous parlons de divergence MACD lorsque le prix de l'instrument négocié commence à évoluer dans une direction différente de celle du MACD, un renversem*nt de la tendance actuelle est susceptible de se produire. Nous pouvons voir la divergence à la fois sur l'histogramme MACD et sur la ligne MACD.
Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, le prix de la paire GBPUSD est en hausse, mais au même moment, le MACD nous indique une baisse. C'est ce que nous appelons Divergence MACD. Regardons quelques autres exemples de trading.
La divergence peut être remarquée sur tout instrument et toute période. Vous pouvez voir combien d'exemples intéressants et fonctionnels nous avons sur l'image ci-dessus sur AUDJPY en UT 30 minutes.
L'indicateur RSI (Relative Strenght Index)
RSI signifie Relative Strenght Index, c'est un oscillateur de momentum mais il mesure la vélocité et l'ampleur des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. En général, lorsque le RSI est à plus de 70 et plus, nous pouvons supposer que l'instrument est suracheté et que le prix devrait aller à la baisse. Une lecture à 30 et moins suggèrent que l'instrument est survendu et que le prix devrait augmenter.
Le RSI peut être utilisé pour confirmer les tendances. En cas de tendance à la baisse, l'instrument devrait se trouver à fluctuer entre les niveaux 10 et 50, si le RSI sort de ce niveau, cela correspond souvent à la rupture d'un prix également. Il en va de même pour une tendance à la hausse, attendez-vous à ce que l'instrument évolue entre 50 et 90.
Divergence du RSI
Si le RSI et le prix connaissent tous deux des tendances, mais dans des directions opposées, la divergence peut signaler un renversem*nt de tendance, comme c'est le cas avec la divergence du MACD. Une chose qui vaut la peine d'être mentionnée est le fait que pendant les tendances fortes, la divergence est susceptible d'apparaître sans rompre la tendance.
Indicateur ADX
Pour rester dans le domaine des oscillateurs, nous allons parler du Average Directional Index, également connu sous le nom d'ADX. Contrairement au RSI et au MACD, l'ADX ne détermine pas si la tendance est haussière ou baissière, mais il indique la force de la tendance actuelle. Une fois que vous aurez ajouté l'indicateur ADX à votre graphique, vous le verrez fluctuer entre 0 et 100, alors que les lectures inférieures à 20 signifient généralement une tendance faible et si ADX est supérieur à 50, cela signifie que la tendance est forte
Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez remarquer comment le prix était en consolidation en même temps que l'indicateur ADX fluctuait autour du niveau 20, une fois que le prix a commencé à suivre une tendance à la hausse, l'ADX a cassé les niveaux 50 et a donné le signal d'une forte tendance qui a effectivement suivi. À partir de cet exemple, vous pouvez voir que l'ADX est un indicateur très utile pour déterminer si le marché se situe dans une fourchette ou s'il commence une nouvelle tendance.
Plus la tendance est forte, plus la valeur de l'indicateur ADX est élevée, quelle que soit la direction de la tendance.
Vous pouvez remarquer ici sur le Dow Jones comment l'indicateur ADX a commencé à augmenter rapidement, ce qui a confirmé la force de la nouvelle tendance à la baisse.
Avant de nous pencher sur un autre indicateur, voici une fourchette de trading de 4 mois pour le bitcoin et un excellent exemple de la façon dont l'ADX peut vous aider à identifier l'environnement de trading actuel.
Le nuage d'Ichimoku
Il s'agit de l'un des indicateurs les plus complexes, avec une forte "fanbase" de traders qui ne jurent que par cet indicateur. Franchement, beaucoup d'entre eux n'ont besoin de rien d'autre que du nuage d'Ichimoku pour leur trading. Le nuage d'Ichimoku est un indicateur de momentum qui détermine la direction de la tendance mais calcule également les futurs niveaux de support et de résistance. Cela le rend unique car c'est l'un des rares indicateurs à ne pas être en retard sur le prix.
Cela ressemble à une grosse pagaille ? Ne vous inquiétez pas. Laissez-nous vous expliquer tout ce que vous voyez dans le tableau ci-dessus.
Kijun Sen (ligne rouge)
Également connue sous le nom de ligne de base, elle est calculée en faisant la moyenne du plus bas et du plus haut des 26 dernières périodes.
Tenkan Sen (ligne blueue)
Également appelée ligne de conversion, elle est calculée en faisant la moyenne du plus bas et du plus haut des 9 dernières périodes.
Chikou Span (ligne verte)
Également connue sous le nom de ligne de retard. Elle montre le prix de clôture tracé 26 périodes en arrière.
Ichimoku Cloud / Senkou Span
Chaque nuage est composé de deux lignes qui servent de frontières au nuage. La première ligne est calculée comme la moyenne du Tenkan Sen et du Kijun Sen et tracée 26 périodes à l'avance. La deuxième ligne est calculée en faisant la moyenne du plus bas et du plus haut des 52 dernières périodes et est tracée 26 périodes à l'avance.
Stratégie de trading avec le nuage d'Ichimoku
Regardons le graphique en 4 heures ci-dessus de l'instrument GBPCAD et décomposons les différentes parties du nuage Ichimoku
Kijun Sen
Nous observons Kijun Sen comme notre indicateur de la direction générale du prix. Vous pouvez le considérer comme similaire à la moyenne mobile - si le prix est supérieur au Kijun Sen, cela signifie qu'il est haussier. Si le prix est inférieur, cela signifie baissier.
Tenkan Sen
Similaire à Kijun Sen, mais Tenkan Sen indique également les conditions du marché. Si Tenkan Sen se déplace vers le haut ou vers le bas, le marché est en tendance. Si Tenkan Sen se déplace horizontalement, cela signifie que le marché est en train de ranger.
TK Cross
Croisem*nt de Kijun et Tenkan Sen. Cela signifie généralement qu'il y a un changement de direction sur le marché et lorsque Tenkan est au-dessus de Kijun Sen, nous sommes dans un marché haussier. Si l'inverse se produit, nous sommes dans un marché baissier.
Chikou Span
Celle-ci est simple. Si Chikou Span est au-dessus du prix - c'est un signal haussier. S'il est en dessous, c'est un signal baissier.
Nuage
Les nuages servent de support et de résistance. Si vous regardez le graphique ci-dessus, vous pouvez voir que le prix est actuellement négocié au-dessus du nuage. Cela signifie que si nous allons plus bas, nous pouvons utiliser les deux niveaux du nuage comme zones de soutien. En regardant le graphique GBPCAD ci-dessus, vous pouvez voir que nous avons récemment eu un Croisem*nt TK haussier, le Chikou Span s'échange au-dessus du prix et nous sommes au-dessus du nuage. Cela semble être une bonne opportunité d'achat, non ?
Comme vous pouvez le voir, le prix a effectivement augmenté et nous avons pu prendre cette excellente transaction acheteuse. Faites également attention au Croisem*nt TK baissier (orange) et au changement de direction de la tendance.
On Balance Volume (OBV)
Créé par Joe Granville dans les années 1960, l'OBV (On Balance Volume) est un indicateur technique qui aide les traders à prendre des décisions sur les mouvements de prix futurs en se basant sur le volume de transactions précédentes de l'actif. L'indicateur OBV observe le volume des transactions et également si la poussée du prix est supérieure ou inférieure. Le On Balance Volume est utilisé dans l'analyse technique pour déterminer la pression d'achat ou de vente sur le marché.
Stratégie de trading OBV
La stratégie On Balance Volume Trendline est une manière simple d'utiliser une ligne de tendance sur OBV et de surveiller l'actuel price action. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous, le prix de l'EURUSD était en consolidation, ce qui peut dérouter beaucoup de traders. Mais si vous ajoutez l'indicateur OBV à votre graphique, vous pouvez remarquer que l'OBV a dépassé la ligne de tendance descendante, ce qui signale la fin de la consolidation et la hausse des prix.
Dans un autre exemple, vous pouvez voir comment l'utilisation de l'indicateur OBV nous aiderait à ne pas entrer dans un mauvais trade sur une fausse cassure de ligne de tendance.
Divergence de l'OBV
Une autre façon d'utiliser l'OBV est de surveiller la divergence - comme avec les autres oscillateurs que nous avons décrits ci-dessus.
L'oscillateur le Stochastique
Un autre oscillateur est appelé le Stochastique. Il vient du mot grec stokhastikos, qui signifie capable de deviner. L'oscillateur stochastique peut être utilisé pour tout type de trading comme le scalping, le day trading mais aussi le swing trading à long terme. Comme le RSI, le stochastique indique les conditions de surachat et de survente, mais il vous donnera également un signal d'achat/de vente pour les croisem*nts qui sont faits à partir des lignes %K et %D.
Vous pouvez voir les signaux assez décents sur un graphique en Daily sur AUDJPY mais aussi sur un graphique en 5 minutes de l'Or..
Parabolic SAR
Le suivi de tendance est certainement l'une des stratégies de trading les plus populaires que les traders du monde entier utilisent. Être capable de définir les tendances sur les marchés financiers est certainement une compétence utile à posséder. C'est pourquoi nous avons une variété d'indicateurs techniques pour nous aider et le Parabolic SAR est l'un d'entre eux. Le Parabolic SAR (SAR signifie "stop and reverse") est un indicateur qui ne se contente pas de montrer la direction d'une tendance, mais signale également sa fin et son inversion.
Vous pouvez voir comment le Parabolic SAR est affiché sur le graphique. Les points au-dessus des bougies signifient que nous sommes dans une tendance baissière et vice versa.
Average True Range (ATR)
Average True Range est probablement l'un des indicateurs les plus populaires parmi les traders particuliers. L'ATR mesure la volatilité du marché, qui est un facteur très important dans le trading. Chaque trader doit être conscient des conditions actuelles du marché et de sa volatilité. Nous ne voulons pas que le marché soit trop volatil, car dans ce cas, il est difficile de prévoir le prochain mouvement. Mais d'un autre côté, lorsque le marché stagne, nous ne pouvons pas non plus en profiter.
Pour représenter la volatilité réelle du marché, nous devons examiner les données précédentes dont nous disposons. L'indicateur ATR mesure :
- La distance entre le haut actuel et le bas actuel.
- La distance entre la clôture précédente et le sommet actuel.
- La distance entre la clôture précédente et le creux actuel.
Ensuite, il prend un prix moyen des derniers jours de trading qui représentera la volatilité du marché.
Comment trader en utilisant l'indicateur ATR ?
L'ATR peut être utilisé de plusieurs façons. L'une des plus populaires est d'utiliser l'ATR avec le placement de stop-loss. Par exemple, si l'ATR indique 4,7 pips sur la paire EURUSD / H1, vous pouvez supposer que le marché ne doit pas dépasser cette valeur lorsque vous entrez dans une position acheteuse - exemple marqué sur le graphique ci-dessous.
Comme vous pouvez le voir, le marché n'a pas dépassé l'ATR horaire et a poursuivi sa hausse.
Il y a aussi plusieurs indicateurs sur TradingView, comme celui-ci qui calcule les valeurs précédentes de l'ATR pour être utilisé comme S/R dynamique et aussi des signaux d'entrée/sortie sur la rupture du niveau de l'ATR.
Croisem*nt des Moyennes Mobiles
Les Moyennes Mobiles sont des indicateurs techniques que tout trader connaît probablement. Tout d'abord, voyons ce qu'est une Moyenne Mobile : La moyenne mobile est un indicateur retardé qui aide les traders à " lisser " le prix et à réduire le bruit dans le trading. C'est l'un des indicateurs de suivi de tendance les plus populaires et les plus disponibles.
Voici les différents types de moyenne mobile :
- Moyenne mobile simple
- Moyenne mobile exponentielle
- Moyenne mobile pondérée
- Moyenne mobile de Hull
- Moyenne mobile lissée
AToutes ces valeurs sont calculées un peu différemment, mais nous ne les aborderons pas dans cet article. Regardons simplement comment elles sont présentées sur le graphique en direct.
Comment trader un croisem*nt de Moyennes Mobiles ?
Pour être tout à fait honnête, le trading d'un croisem*nt de Moyennes Mobiles est aussi simple que possible. L'un des croisem*nts les plus populaires est le croisem*nt des Moyennes Mobiles 50 et 200, appelé le croisem*nt d'or ou le croisem*nt de la mort.
Le croisem*nt d'or se produit lorsque la Moyenne Mobile 50 croise la Moyenne Mobile 200 et se trouve en dessous de la Moyenne Mobile 200. Le croisem*nt de la mort se produit lorsque la Moyenne Mobile 200 croise la Moyenne Mobile 50 et se trouve au-dessus de la Moyenne Mobile 50.
Weighted Average Price (VWAP)
Le VWAP est très utilisé par les traders qui tradent selon la théorie le Auction Market Theory et utilisent les Volume Profiles dans le day trading. Si vous n'avez aucune idée de ce dont nous parlons, assurez-vous de lire notre article sur le trading des Profils de Marché ici.
Comment utiliser le VWAP ?
Le VWAP donne aux traders un prix moyen tout au long de la journée basé sur le prix et le volume. Nous traçons le VWAP sur un graphique et l'utilisons sur des échelles de temps intrajournalières telles que 5 minutes, le VWAP nous donnant des niveaux S/R dynamiques. La règle populaire entre beaucoup de traders qui tradent en intraday est qu'ils ne sont acheteurs que lorsque le prix est supérieur au VWAP et vendeurs lorsqu'il est inférieur.
Indicateur des Bandes de Bollinger
John Bollinger, le père des Bandes de Bollinger, a développé cet indicateur technique dans les années 1980. Les Bandes de Bollinger sont calculées par une moyenne mobile avec l'écart type au-dessus et au-dessous de la ligne médiane.
Les Bandes de Bollinger utilisent le même principe que le RSI et d'autres oscillateurs avec les arguments de surachat/survente. Lorsque le prix atteint la bande de Bollinger supérieure, nous pouvons supposer que le marché est suracheté. Lorsque nous atteignons la bande de Bollinger inférieure, nous pouvons supposer que le marché est survendu. La ligne médiane peut être utilisée comme " équilibre " et aussi comme cible pour vos trades.
En conclusion
Nous espérons que vous avez aimé notre article sur les principaux indicateurs et que vous avez trouvé certains de ces indicateurs techniques utiles. Si vous êtes un trader rentable mais qu'il vous manque du capital de trading, cliquez simplement sur la case ci-dessous et obtenez un FTMO Account pouvant atteindre 200 000 $.
