Indicadores de análisis técnico más populares en trading (2024)

Uno de los aspectos más difíciles y que más tiempo consumen en el trading de divisas, trading de acciones o trading de criptomonedas es averiguar qué estilo(s) de trading y marco(s) temporal(es) se adaptan mejor a tu operativa. Desde el punto de vista del análisis técnico, eso significa encontrar los indicadores de trading adecuados para que apliques en tus estrategias de trading.

¿Qué son los indicadores de trading?

Los indicadores de trading utilizan cálculos matemáticos basados en el histórico de la acción del precio y el volumen, que se trazan como líneas en un gráfico de precios y pueden ayudar a los traders a identificar ciertas señales y tendencias dentro del mercado.

Los indicadores de trading son útiles para dar respuesta a los dilemas más comunes de los traders:

• ¿Qué hacer si un par de divisas (o cualquier activo) está haciendo máximos o mínimos históricos, por lo que no hay suficiente, o ningún, soporte o resistencia para guiarte en la toma de decisiones de entradas y salidas del mercado?
• ¿Cómo sabes que no estás comprando en la parte superior de una tendencia, o vendiendo en corto en la parte inferior, justo antes de que la tendencia termine? Lo ideal, en cualquiera de los casos, sería esperar a que se produjera un retroceso de algún tipo, pero mientras tanto, te arriesgas a perder la tendencia.
• Si estás en una operación ganadora y se aproxima al nivel de precios en que programaste tu salida, ¿cómo sabes si debes salir al precio que habías establecido o dejar al menos parte de la posición con la esperanza de dejar correr los beneficios con un trailing stop?

Acorde al consenso de expertos, el equilibrio adecuado entre tener la información suficiente para tomar decisiones de inversión con criterio y no tener demasiada información como para sufrir una sobrecarga, también conocida como parálisis por análisis, se consigue al aplicar alrededor de cinco indicadores de trading en tus estrategias.

En la práctica, una combinación adecuada de indicadores técnicos de trading podría ser entre tres y siete; en última instancia, tú decides. No es necesario que utilices las mismas herramientas todo el tiempo; simplemente limita el número de indicadores de trading que estás observando en un momento dado. Los traders que operan en plazos más largos tienen más tiempo y pueden permitirse analizar más indicadores.

Igualmente, necesitan estar mejor informados sobre los fundamentos a largo plazo de:

1. Las economías subyacentes de las divisas con las que operan.
2. Los grandes motores macroeconómicos de la economía mundial que impulsan el apetito por el riesgo e influyen en todos los mercados en todo momento.

Tipos de indicadores de trading

Existen distintas categorías de indicadores de trading, como los indicadores adelantados y los indicadores atrasados. Un indicador adelantado es una señal de previsión que predice los movimientos futuros de los precios, mientras que un indicador atrasado analiza las tendencias pasadas e indica el momentum o impulso.

Además, podemos encontrar cinco tipos principales de indicadores de trading: Seguimiento de la tendencia, Momentum, Volatilidad, Soporte/Resistencia y Volumen. Se agrupan según su función, que va desde revelar el precio medio de un par de divisas a lo largo del tiempo hasta ofrecer una imagen más clara de los niveles de soporte y resistencia.

Nuestra galardonada plataforma de trading online cuenta con una amplia gama de indicadores técnicos para operaciones a corto y largo plazo. Estudia algunos de los indicadores técnicos de trading más comunes, tanto adelantados como atrasados, que pueden ayudar a identificar el impulso y las tendencias alcistas y bajistas dentro de los mercados financieros.

1. Indicadores de tendencia

Los indicadores de seguimiento de tendencias se crearon para ayudar a los traders a operar con pares de divisas que presenten una tendencia al alza o a la baja. Todos hemos escuchado la frase "la tendencia es tu amiga" - estos indicadores pueden ayudar a señalar la dirección de la tendencia y pueden decirnos si realmente existe una tendencia.

Media móvil

Una media móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico que promedia el precio de un par de divisas durante un período de tiempo. El efecto de suavización que tiene en el gráfico ayuda a dar una indicación más clara de la dirección en la que se mueve el par, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Existen distintas clases de medias móviles a elegir, siendo las más populares las medias móviles simples (SMA) y las medias móviles exponenciales (EMA).

Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo es un indicador de tendencia que puede parecer complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Este indicador japonés fue creado para ser un indicador independiente que muestra las tendencias actuales, los niveles de soporte/resistencia e indica cuando una tendencia se ha invertido.

ADX

El Average Directional Index o Índice Medio Direccional (ADX), es un indicador que no te muestra si el precio está en tendencia alcista o bajista, pero sí te indica si el precio está en tendencia o está en rango. Esto lo convierte en el filtro perfecto para una estrategia de rango o de tendencia, asegurándote de que estás operando en base a las condiciones actuales del mercado.

Parabolic Sar

El Parabolic SAR o indicador de parada y retroceso parabólicos se refiere a un sistema de trading basado en el precio y el tiempo. Wilder lo llamó "Sistema Parabólico de Tiempo/Precio". SAR significa "stop and reverse" o parada y retroceso, que es el indicador real utilizado en el sistema.

El SAR sigue al precio a medida que la tendencia se extiende en el tiempo. El indicador se sitúa por debajo de los precios cuando estos suben y por encima de los precios cuando bajan. En este sentido, el indicador se detiene e invierte cuando la tendencia del precio se invierte y rompe por encima o por debajo del indicador.

2.Indicadores de momentum

El problema básico al que se enfrentan los traders e inversores es que obtienen beneficios al acertar lo que ocurre en el futuro, pero la mayoría de los indicadores de trading más populares que hemos abarcado hasta ahora son más indicadores atrasados que adelantados.

Estos indicadores nos hablan del pasado y, a partir de esa información, lo único que podemos hacer, en el mejor de los casos, es formarnos algunas hipótesis sobre el futuro.

¿Qué debe hacer un trader? Utilizar los indicadores de momentum o impulso. Se denominan indicadores de momentum porque:

1. Pueden indicarte si una tendencia se está fortaleciendo o debilitando.
2. Pueden indicarte si un activo está sobrecomprado o sobrevendido en relación con el histórico de precios durante un periodo determinado, mostrando si hay mayor probabilidad de que la tendencia cambie de dirección.

Conocer esto puede ayudarte a prever los cambios y a ser más rentable.
Los indicadores de momentum pueden darte información para que tengas una mayor probabilidad de acierto en tus operaciones. Hay muchos indicadores de momentum, pero por ahora, presentaremos sólo algunos de los más efectivos y fáciles de usar.

Estocástico

El oscilador estocástico ofrece a los trader un enfoque diferente para calcular las oscilaciones de los precios mediante el seguimiento de la distancia entre el precio actual y el mínimo de los últimos X períodos.

Esta distancia se divide por la diferencia entre los precios máximos y mínimos durante el mismo número de períodos. La línea creada, %K, se utiliza para crear una media móvil, %D, que se coloca directamente sobre el %K.

El indicador de Media Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) o Moving Average Convergence/Divergence rastrea la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA), la EMA de 12 períodos y la EMA de 26 períodos.

La diferencia entre las dos EMA se muestra en un subgráfico (llamado línea MACD) con una EMA de 9 períodos dibujada directamente encima de ella (llamada línea de señal).

Los traders buscan comprar cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal y buscan vender cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal tal y como se ve en el gráfico. También se pueden dar oportunidades para operar la divergencia entre el MACD y el precio.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es el oscilador más popular utilizado en el trading. Un componente importante de su fórmula es la relación entre el beneficio medio y la pérdida media de los últimos 14 periodos.

El RSI está delimitado entre 0 y 100 y se considera sobrecomprado por encima de 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. Los traders buscan vender cuando el nivel de 70 se cruza desde arriba y buscan comprar cuando el nivel de 30 se cruza desde abajo.

El CCI o Commodity Channel Index se diferencia de muchos osciladores en que no hay límite en cuanto al máximo o mínimo que puede llegar. Utiliza el 0 como línea central con niveles de sobrecompra y sobreventa que comienzan en +100 y -100. Los traders buscan vender las rupturas por debajo de +100 y comprar las rupturas por encima de -100.

3. Indicadores de volatilidad

La volatilidad mide la magnitud de las subidas y bajadas de un determinado activo. Cuando el precio de una divisa fluctúa mucho hacia arriba y hacia abajo, se dice que tiene una alta volatilidad. Mientras que un par de divisas que no fluctúa tanto se dice que tiene una volatilidad baja.

Es importante tener en cuenta el grado de volatilidad de un par de divisas antes de abrir una operación, de modo que podamos tenerlo en cuenta a la hora de elegir el tamaño de nuestra operación y los niveles de stop y límite.

Indicador de Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger muestran tres líneas directamente en la parte superior del gráfico. La "banda" central es una media móvil simple (SMA) de 20 periodos con una "banda" superior y otra inferior que indican dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la SMA de 20.

Esto significa que cuanto más volátil sea el par, más anchas serán las bandas exteriores, lo que da a las bandas de Bollinger la capacidad de ser utilizadas de forma general en todos los pares de divisas, independientemente de su comportamiento.

Las bandas de Bollinger son una marca registrada de John Bollinger. Está disponible en MT5 y en la mayoría de las plataformas y apps de trading, incluyendo CAPEX Webtrader.

Indicador ATR

El ATR (Average True Range) indica la distancia media entre los precios máximos y mínimos durante el último número de barras establecido (normalmente 14).

Este indicador se presenta en pips, y cuanto más alto sea el ATR, más volátil será el par, y viceversa. Esto lo convierte en una excelente herramienta para medir la volatilidad de los pares de divisas.

La desviación estándar es un indicador que ayuda a los traders a medir la magnitud de los movimientos del precio. De este modo, pueden identificar la probabilidad de que la volatilidad afecte al precio en el futuro. No puede predecir si el precio subirá o bajará, sólo que se verá afectado por la volatilidad.

La desviación estándar compara los movimientos de precios actuales con los históricos. Muchos traders creen que las grandes oscilaciones de precios siguen a las pequeñas oscilaciones de precios, y las pequeñas oscilaciones de precios siguen a las grandes oscilaciones de precios.

4.Indicadores de soporte y resistencia

Los soportes y resistencias son claves en el análisis técnico. El concepto se refiere a los niveles de precios que forman barreras para que el precio de un activo sea presionado y se mueva en una dirección determinada.

Pivot Points

Los Puntos Pivote o Pivot Points son uno de los indicadores más utilizados en todos los mercados, incluidos los de renta variable, materias primas y Forex.

Se crean utilizando una fórmula compuesta por los precios máximos, mínimos y de cierre del periodo anterior. Los traders utilizan estas líneas como posibles niveles de soporte y resistencia, niveles en los que el precio podría tener dificultades en superar.

Líneas de tendencia y canales

Las líneas de tendencia y los canales son líneas por encima y por debajo de la acción del precio que muestran los precios máximos y mínimos durante un largo período. Estas líneas pueden actuar como soporte o resistencia si el precio vuelve a encontrarlas.

Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci son un indicador que puede señalar el grado en el que un mercado se moverá en contra de su tendencia actual. Un retroceso se produce cuando el mercado experimenta una caída temporal, lo que también se conoce como pullback.

Los traders que creen que el mercado está a punto de realizar un movimiento suelen utilizar los retrocesos de Fibonacci para confirmarlo. Esto se debe a que ayuda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, que podrían indicar una tendencia alcista o bajista.

Teniendo en cuenta que los traders pueden identificar niveles de soporte y resistencia con este indicador, los retrocesos de Fibonacci pueden ayudarte a decidir dónde aplicar stops y límites, o cuándo abrir y cerrar tus posiciones.

5. Indicadores de volumen

Los indicadores de volumen se utilizan para confirmar la fuerza de las tendencias. La falta de confirmación puede señalar un retroceso.

Algunos de los indicadores más sofisticados que comparan los movimientos del volumen y del precio son la Variación (Volumen), el Balance de Volúmenes (OBV), el Índice de Fuerza, indicador de Acumulación / Distribución, Oscilador de Chaikin, el Índice de Flujo de Dinero (MFI) y el FlujomonetarioChaikin (CMF).

Otros indicadores de trading

Las ondas de Elliott, Gann, DiNapoli y otros indicadores similares son indicadores de trading de tiempo o de ciclo.

Cómo utilizar los indicadores de trading

Por ejemplo, tu conjunto de herramienta de análisis técnico podría incluir, además del conocimiento de cualquier nivel de soporte/resistencia los siguientes indicadores técnicos:

1. Un conjunto de medias móviles de 10, 20, 50, 100 y 200 períodos: Una vez más, éstas sirven tanto de puntos de soporte/resistencia como de indicadores de momentum si muestran cruces o se superponen.
2. Las líneas de tendencia y los canales muestran la tendencia y proporcionan puntos de soporte/resistencia.
3. Las dobles bandas de Bollinger y el MACD muestran cambios en el impulso.
4. Los retrocesos de Fibonacci de las tendencias más actuales en cada marco temporal determinado sugieren posibles puntos de soporte/resistencia. Tendrías que volver a dibujarlos para cada marco temporal que analices, ya que las tendencias primarias pueden diferir drásticamente en diferentes marcos temporales.

Si observas que se está formando un patrón gráfico, ten en cuenta los niveles de soporte/resistencia implícitos de doble techo y doble suelo, cabeza y hombro, taza con asa y triángulos. Asimismo, los patrones de velas japonesas proporcionan señales a corto plazo de la continuación o inversión de la tendencia.

Lo debes saber antes de utilizar indicadores de trading

La primera regla al utilizar los indicadores de trading es que nunca debes utilizar un indicador de forma aislada ni utilizar demasiados indicadores a la vez. Céntrate en los que consideres más adecuados para tu objetivo de trading. También debes utilizar los indicadores técnicos junto con tu propia evaluación de los movimientos del precio de un activo a lo largo del tiempo ("acción del precio").

Es importante confirmar las señales de trading. Si estás recibiendo una señal de "compra" de un indicador y una señal de "venta" de la acción del precio, es necesario utilizar diferentes indicadores, o diferentes marcos temporales hasta que tus señales de trading se confirmen.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que nunca debes perder de vista tu estrategia de trading. Cuando utilices indicadores de trading, debes tener un plan de trading con unas reglas claras para saber cómo operar.

Para practicar el uso de los indicadores de trading, prueba la cuenta demo de CAPEX.com.

O, si estás listo para empezar a operar, abre una cuenta real.